周二(12月17日),A股市场全天冲高回落,大小盘股走势分化,微盘股指数跌近6%。人工智能高位股震荡下跌,AI应用端下挫明显,创业板人工智能指数收跌2.46%,成份股大面积收绿,华策影视下跌超10%,恒信东方、蓝色光标、中青宝(维权)等跌逾8%。AI硬件端继续活跃,光模块概念股锐捷网络、中际旭创、新易盛等逆市收红。
热门ETF方面,全市场首只创业板人工智能ETF华宝(159363)场内震荡收跌2.4%,全天成交额超7400万元,换手率超10%,位居全市场所有AI主题ETF之首,场内交投维持活跃,溢价频现。多头资金积极布局AI产业链,创业板人工智能ETF华宝(159363)全天获资金净申购3400万份。
AI硬件方面,国金证券指出,AI拉动光模块迭代速度,预计1.6T光模块将于2024年第四季度开始批量出货,并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向资本开支,并已明确表示2025年资本开支仍将继续增长,利好光模块板块,板块成长性持续凸显,EPS端有望继续快速提升。
AI应用方面,银河证券指出,本次重要会议首次提及“人工智能+”,更加注重AI与千行百业深度融合,带动产业升级,成为培育新质生产力的重要抓手,AI应用迎来政策端、成本端与技术端的三重催化。结合货币与财政政策双轮驱动,计算机行业有望迎来分子+分母端共振,建议重点关注具备垂直领域卡位优势的AI应用类软件公司。
展望后市,AI应用迎三端催化,AI硬件需求继续爆发,人工智能主题有望继续成为市场主线。从同类AI主题指数表现来看,创业板人工智能指数2023年以来业绩表现更优。数据显示,截至2024.12.17,创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅超113%,大幅跑赢中证人工智能、科创AI等同类主题指数!
来源:Wind,统计区间2023.1.1-2024.12.17。创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为:51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。
全方位把握AI产业链机遇,建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝(159363)。资料显示,创业板人工智能ETF华宝(159363)被动跟踪创业板人工智能指数,根据主题特征,指数一键布局AI产业三件套“硬件+软件+应用”,更高效地捕捉AI主题行情,成份股“光模块”含量高,能充分享受全球AI产业链红利。
数据来源:沪深交易所、Wind、中证指数公司等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示:创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为:51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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